前海开源鼎欣债券C(006146)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源鼎欣债券C(006146)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,401,185.39	1,758,471.98	10,682,466.22	5,238,831.11
利息合计	14,963.00	13,782.61	38,057.44	2,867.63
其中：存款利息收入	4,628.21	3,447.82	8,072.02	2,867.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,334.79	10,334.79	29,985.42	-
投资收益合计	4,160,904.76	3,179,369.39	9,469,997.72	3,208,622.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,160,904.76	3,179,369.39	9,469,997.72	3,208,622.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,778,614.57	-1,438,483.60	1,145,619.19	2,017,602.20
其他收入	3,932.20	3,803.58	28,791.87	9,739.15
费用	1,077,186.34	775,489.05	1,931,243.25	872,158.46
管理人报酬	442,060.45	311,332.06	641,802.24	258,858.53
基金托管费	147,353.51	103,777.39	213,934.14	86,286.25
销售服务费	22,664.32	18,216.95	46,096.43	4,753.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	262,644.66	234,897.21	821,720.22	416,772.08
其中：卖出回购金融资产支出	262,644.66	234,897.21	821,720.22	416,772.08
其他费用	197,200.00	102,902.56	197,200.00	100,649.24
利润总额	1,323,999.05	982,982.93	8,751,222.97	4,366,672.65

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