招商添利两年定期开放债券

(006150)

净值:
1.0598
日增长率:
0.26%
累计净值:1.0598 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
招商添利两年定期开放债券(006150)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.05980.26%
2019-03-151.05710.09%
2019-03-081.05610.11%
2019-03-011.0549-0.13%
2019-02-221.05630.14%
2019-02-151.05481.37%
2019-02-011.04050.29%
2019-01-251.03750.11%
基金公司 招商基金 基金经理 马龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2083亿元
最近分红 招商添利两年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 544/2413
最近一月 0.33% 611/2413
最近三月 4.17% 336/2413
最近六月 5.98% 253/2413
最近一年 0.00% 1900/2413
今年以来 3.99% 335/2413
成立以来 5.98% 1570/2413
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.08953.00%
白酒B1.47372.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商添利两年定期开放债券(006150)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29560.6997.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114.740.38
其他各项资产770.792.53
招商添利两年定期开放债券(006150)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马龙
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!