首页 > 基金> 招商添利两年债券(006150)
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招商添利两年债券

(006150)
净值：
1.6530
日增长率：
0.36%
累计净值：1.6530 2026-05-08
  • 净值走势
招商添利两年债券(006150)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.65300.36%
2026-04-301.64700.12%
2026-04-241.6451-0.13%
2026-04-171.64721.06%
2026-04-101.63002.23%
2026-04-031.5944-0.33%
2026-03-271.59970.38%
2026-03-201.5936-0.62%
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基金情况

基金全称 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.69亿元 份额规模 3.5749亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 1.41%
最近三月 1.93%
最近六月 0.00%
最近一年 3.43%
最近两年 6.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603327福蓉科技714,810.006,490,474.801.14
688311盟升电子49,570.001,855,900.800.33
688388嘉元科技43,610.001,808,942.800.32
600141兴发集团13,591.00453,667.580.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,608,985.981.86100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-311.8688.005.86569,110,124.00
2025-12-31-95.601.04577,680,462.32
2025-09-302.0995.572.33575,363,752.26
2025-06-30-131.330.24572,013,643.97
2025-03-31-120.930.21568,355,323.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-18-李家辉160925.25
2018-09-202024-10-18马龙222056.29
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