首页 > 基金> 招商添利两年债券(006150)
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招商添利两年债券

(006150)
净值：
1.6117
日增长率：
-0.33%
累计净值：1.6117 2026-09-24
  • 净值走势
招商添利两年债券(006150)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.6117-0.33%
2026-09-181.61700.24%
2026-09-111.6132-0.11%
2026-09-041.6149-0.77%
2026-08-281.62740.00%
2026-08-211.6274-0.10%
2026-08-141.6291-0.59%
2026-08-071.63870.79%
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基金情况

基金全称 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.92亿元 份额规模 3.5749亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -0.96%
最近三月 -2.08%
最近六月 0.00%
最近一年 0.29%
最近两年 2.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300014亿纬锂能160,799.0010,456,758.971.77
603327福蓉科技714,810.006,061,588.801.02
688311盟升电子49,570.001,298,238.300.22
600141兴发集团13,591.00638,369.270.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业18,454,955.343.12100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-303.1294.361.52591,559,222.70
2026-03-311.8688.005.86569,110,124.00
2025-12-31-95.601.04577,680,462.32
2025-09-302.0995.572.33575,363,752.26
2025-06-30-131.330.24572,013,643.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-18-李家辉174722.12
2018-09-202024-10-18马龙222056.29
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