招商添利两年债券(006150)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商添利两年债券(006150)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,321,728.78	7,794,699.87	36,100,607.05	19,379,487.64
利息合计	163,941.24	28,007.46	60,978.64	18,299.17
其中：存款利息收入	30,288.29	11,349.79	36,822.63	12,499.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,652.95	16,657.67	24,156.01	5,799.92
投资收益合计	26,036,997.48	12,530,760.33	33,353,127.98	16,037,087.19
其中：股票投资收益	739,770.49	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,285,350.19	12,530,760.33	33,353,127.98	16,037,087.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,876.80	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,879,209.94	-4,764,067.92	2,686,308.99	3,324,101.28
其他收入	-	-	191.44	-
费用	6,920,828.91	4,060,618.35	9,645,288.73	5,337,641.94
管理人报酬	3,437,848.89	1,695,301.08	3,151,870.81	1,576,927.18
基金托管费	1,145,949.68	565,100.36	1,050,623.63	525,642.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,071,402.31	1,668,265.96	5,142,845.30	3,090,004.47
其中：卖出回购金融资产支出	2,071,402.31	1,668,265.96	5,142,845.30	3,090,004.47
其他费用	186,233.49	90,731.83	181,628.47	88,720.18
利润总额	9,400,899.87	3,734,081.52	26,455,318.32	14,041,845.70

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