招商添利两年债券(006150)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,280,109.81 |
8,498,149.44 |
23,769,009.33 |
10,717,744.42 |
| 本期利润 |
9,400,899.87 |
3,734,081.52 |
26,455,318.32 |
14,041,845.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.66 |
4.90 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
0.66 |
5.01 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
217,986,957.04 |
207,204,996.67 |
198,706,847.23 |
177,959,325.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.58 |
0.56 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
577,680,462.32 |
572,013,643.97 |
568,279,562.45 |
533,591,495.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.60 |
1.59 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.59 |
60.01 |
58.96 |
55.46 |
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