工银瑞福纯债债券A

(006169)

净值:
1.0129
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0129 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞福纯债债券A(006169)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.01290.05%
2019-04-031.0124-0.01%
2019-04-021.01250.00%
2019-04-011.01250.01%
2019-03-291.01240.03%
2019-03-281.01210.01%
2019-03-271.01200.04%
2019-03-261.01160.02%
基金公司 工银瑞信基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 --
最近分红 工银瑞福纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.23901.23%
工银香港中小盘美元0.18461.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银瑞福纯债债券A(006169)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银瑞福纯债债券A(006169)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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