工银瑞福纯债债券A

(006169)

净值:
1.0208
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0208 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞福纯债债券A(006169)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02080.01%
2019-06-051.02070.01%
2019-05-311.02010.03%
2019-05-301.01980.02%
2019-05-291.01960.01%
2019-05-281.0195-0.01%
2019-05-271.01960.00%
2019-05-241.01960.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1298/2650
最近一月 0.46% 1825/2650
最近三月 1.30% 738/2650
最近六月 2.11% 642/2650
最近一年 0.00% 2052/2650
今年以来 2.35% 1017/2650
成立以来 2.61% 1945/2650
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.9868587.19%
*传媒B级0.75674.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银瑞福纯债债券A(006169)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银瑞福纯债债券A(006169)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李娜
  • 基金公告
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