工银瑞福纯债债券A(006169)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,936,068.40 |
12,113,775.87 |
20,445,290.13 |
2,492,812.83 |
| 本期利润 |
17,231,440.36 |
8,950,437.91 |
27,040,924.28 |
4,713,238.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.86 |
4.29 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.87 |
3.64 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
166,420,008.83 |
154,744,126.01 |
142,500,236.72 |
124,516,721.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,052,520,435.18 |
1,043,842,523.03 |
1,034,020,852.17 |
1,011,489,429.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.55 |
21.59 |
20.54 |
17.94 |
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