工银瑞福纯债债券A(006169)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞福纯债债券A(006169)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,708,919.90	13,438,469.46	32,483,819.06	6,092,265.56
利息合计	92,501.08	26,915.78	507,746.29	316,554.84
其中：存款利息收入	46,634.53	26,073.58	110,300.28	67,492.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,866.55	842.20	397,446.01	249,062.11
投资收益合计	32,390,825.97	16,604,605.99	25,160,745.26	3,375,571.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,324,991.80	17,538,771.82	25,160,745.26	3,375,571.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-934,165.83	-934,165.83	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,775,580.93	-3,193,190.34	6,815,231.86	2,400,124.26
其他收入	1,173.78	138.03	95.65	14.60
费用	7,350,460.19	4,427,393.05	4,693,552.86	818,284.19
管理人报酬	3,152,552.59	1,554,901.30	1,967,696.38	417,152.77
基金托管费	1,050,850.86	518,300.41	655,898.82	139,050.96
销售服务费	39,007.88	18,401.04	126,669.20	107,532.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,842,067.46	2,188,110.17	1,702,058.11	104,512.50
其中：卖出回购金融资产支出	2,842,067.46	2,188,110.17	1,702,058.11	104,512.50
其他费用	221,957.86	122,823.24	221,725.05	48,956.70
利润总额	17,358,459.71	9,011,076.41	27,790,266.20	5,273,981.37

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