长信稳裕三个月定开债

(006174)

净值:
1.0300
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.0300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
长信稳裕三个月定开债(006174)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0300-0.23%
2019-03-291.03240.24%
2019-03-221.02990.18%
2019-03-151.0280-0.01%
2019-03-141.0281-0.02%
2019-03-131.0283-0.03%
2019-03-121.02860.01%
2019-03-111.02850.01%
基金公司 长信基金 基金经理 胡琼予 陆莹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1483亿元
最近分红 长信稳裕三个月定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -0.15% 1922/2476
最近一月 -0.06% 1506/2476
最近三月 0.28% 1408/2476
最近六月 2.37% 1119/2476
最近一年 0.00% 1974/2476
今年以来 1.18% 958/2476
成立以来 2.74% 1837/2476
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信稳裕三个月定开债(006174)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58178.1098.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47.310.08
其他各项资产893.681.51
长信稳裕三个月定开债(006174)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡琼予 陆莹
  • 基金公告
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