首页 > 基金> 长信稳裕三个月定开债(006174)
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长信稳裕三个月定开债

(006174)
净值：
1.0446
日增长率：
0.11%
累计净值：1.4346 2026-09-18
  • 净值走势
长信稳裕三个月定开债(006174)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.04460.11%
2026-09-111.0435-0.01%
2026-09-041.04360.11%
2026-08-281.0425-0.01%
2026-08-211.0426-0.04%
2026-08-141.04300.13%
2026-08-071.04160.10%
2026-07-311.04060.08%
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基金情况

基金全称 长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 冯彬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.73亿元 份额规模 21.9152亿份
成立以来分红 每份累计0.39元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.15%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 9.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.050.282,273,497,006.19
2026-03-31-102.680.932,254,753,326.37
2025-12-31-116.750.372,233,823,449.94
2025-09-30-99.010.702,317,301,213.41
2025-06-30-112.630.382,000,491,652.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-11-冯彬253743.18
2018-12-042020-04-29胡琼予5128.23
2018-08-312019-10-21陆莹4165.56
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