长信稳裕三个月定开债(006174)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
116,000,484.90 |
65,891,555.01 |
91,654,554.09 |
37,464,344.66 |
| 本期利润 |
75,697,084.36 |
49,225,755.34 |
111,630,585.20 |
48,906,952.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
2.50 |
6.07 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.85 |
2.54 |
6.30 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
21,517,608.88 |
51,795,308.24 |
72,741,050.16 |
18,550,840.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,233,823,449.94 |
2,000,491,652.02 |
1,945,122,621.07 |
1,882,398,988.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.15 |
45.28 |
41.69 |
37.12 |
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