长信稳裕三个月定开债(006174)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信稳裕三个月定开债(006174)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	45,778,945.20	88,175,657.40	55,518,121.90	126,213,116.84
利息合计	80,121.26	335,167.41	107,226.77	479,972.62
其中：存款利息收入	32,075.68	95,777.87	39,163.12	133,662.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,045.58	239,389.54	68,063.65	346,310.30
投资收益合计	43,414,128.24	128,143,890.53	72,076,694.80	105,757,113.11
其中：股票投资收益	-	1,004,951.89	1,004,951.89	-246,278.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,414,128.24	127,138,938.64	71,071,742.91	106,003,391.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,284,695.70	-40,303,400.54	-16,665,799.67	19,976,031.11
其他收入	-	-	-	-
费用	6,105,388.95	12,478,573.04	6,292,366.56	14,582,531.64
管理人报酬	3,360,203.36	6,182,882.23	2,926,068.67	5,514,936.35
基金托管费	1,120,067.80	2,060,960.75	975,356.23	1,838,312.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,419,299.48	3,812,454.40	2,187,706.73	6,813,904.64
其中：卖出回购金融资产支出	1,419,299.48	3,812,454.40	2,187,706.73	6,813,904.64
其他费用	110,836.97	230,740.61	114,252.73	223,058.37
利润总额	39,673,556.25	75,697,084.36	49,225,755.34	111,630,585.20

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