基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证央企ETF联接C(006197) |
净值：
1.5752
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日增长率：
-2.24%
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累计净值：1.5752 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,000.00 | 77,970.00 | 0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 1,700.00 | 66,844.00 | 0.02 |
| 688008 | 澜起科技 | 515.00 | 64,519.20 | 0.02 |
| 601088 | 中国神华 | 1,200.00 | 56,100.00 | 0.02 |
| 601857 | 中国石油 | 4,600.00 | 56,074.00 | 0.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 575.00 | 54,078.75 | 0.01 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,500.00 | 46,260.00 | 0.01 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6,200.00 | 39,742.00 | 0.01 |
| 601668 | 中国建筑 | 6,900.00 | 34,569.00 | 0.01 |
| 600028 | 中国石化 | 5,500.00 | 32,340.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 424,642.65 | 0.12 | 35.28 |
| 采矿业 | 206,270.00 | 0.06 | 17.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,430.00 | 0.06 | 16.73 |
| 建筑业 | 114,318.00 | 0.03 | 9.50 |
| 金融业 | 88,301.00 | 0.02 | 7.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,803.00 | 0.02 | 7.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,770.00 | 0.01 | 4.13 |
| 租赁和商务服务业 | 21,114.00 | 0.01 | 1.75 |
| 房地产业 | 9,894.00 | - | 0.82 |
| 批发和零售业 | 3,134.00 | - | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.33 | - | 6.39 | 364,603,042.25 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.41 | 370,560,570.65 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.29 | 372,770,258.78 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.54 | 363,042,159.13 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.53 | 431,533,553.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-03 | - | 荣膺 | 727 | 20.53 |
| 2021-10-21 | 2024-07-03 | 严筱娴 | 986 | -3.65 |
| 2018-11-14 | 2021-10-21 | 荣膺 | 1072 | 35.64 |
| 2018-11-14 | 2020-12-08 | 庞亚平 | 755 | 17.48 |
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