华夏中证央企ETF联接C(006197)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,317,872.61 |
3,634,120.03 |
1,168,436.06 |
-66,377.89 |
| 本期利润 |
-2,909,891.14 |
-7,712,839.39 |
21,790,640.99 |
7,826,226.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.09 |
0.19 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.72 |
-6.88 |
14.33 |
6.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.96 |
-3.95 |
15.51 |
6.98 |
| 期末可供分配利润 |
6,736,358.86 |
8,388,293.88 |
21,688,137.23 |
21,498,307.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.21 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
43,339,664.61 |
53,789,549.86 |
186,220,673.45 |
181,182,930.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.34 |
1.40 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.36 |
34.49 |
40.02 |
29.68 |
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