华夏中证央企ETF联接C(006197)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
14,690,853.55 |
-22,006,467.50 |
71,848,552.60 |
29,222,989.90 |
| 利息合计 |
133,184.21 |
78,351.84 |
239,447.99 |
111,350.90 |
| 其中：存款利息收入 |
133,184.21 |
78,351.84 |
239,447.99 |
111,350.90 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
22,059,484.49 |
16,156,235.61 |
4,577,765.01 |
272,935.28 |
| 其中：股票投资收益 |
-42,980.95 |
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-24,989.40 |
-24,989.40 |
| 基金投资收益 |
21,117,232.62 |
16,185,374.16 |
4,343,175.99 |
598,149.75 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
984,436.58 |
-29,138.55 |
259,578.42 |
-300,225.07 |
| 股利收益 |
796.24 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,707,526.12 |
-38,387,719.29 |
66,693,321.43 |
28,704,258.12 |
| 其他收入 |
205,710.97 |
146,664.34 |
338,018.17 |
134,445.60 |
| 费用 |
521,088.25 |
340,344.17 |
686,856.93 |
297,130.42 |
| 管理人报酬 |
39,207.38 |
20,982.22 |
43,720.71 |
20,031.96 |
| 基金托管费 |
13,069.18 |
6,994.13 |
14,573.51 |
6,677.30 |
| 销售服务费 |
239,468.23 |
168,763.12 |
453,034.40 |
186,178.10 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
158,740.93 |
85,414.46 |
158,921.92 |
83,144.20 |
| 利润总额 |
14,169,765.30 |
-22,346,811.67 |
71,161,695.67 |
28,925,859.48 |
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