基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新蓝筹混合(006209) |
净值：
1.2670
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.2670 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02388 | 中银香港 | 29,674.00 | 1,121,388.18 | 5.14 |
| 00005 | 汇丰控股 | 10,000.00 | 1,110,751.10 | 5.10 |
| 600570 | 恒生电子 | 41,000.00 | 1,046,730.00 | 4.80 |
| 000997 | 新大陆 | 46,000.00 | 924,600.00 | 4.24 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,600.00 | 892,097.36 | 4.09 |
| 03908 | 中金公司 | 48,800.00 | 739,820.27 | 3.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 726,491.26 | 3.33 |
| 02888 | 渣打集团 | 4,700.00 | 663,978.40 | 3.05 |
| 06060 | 众安在线 | 56,500.00 | 636,055.11 | 2.92 |
| 300674 | 宇信科技 | 31,500.00 | 630,000.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,158,521.00 | 37.43 | 67.99 |
| 制造业 | 2,358,241.00 | 10.82 | 19.65 |
| 金融业 | 619,395.00 | 2.84 | 5.16 |
| 租赁和商务服务业 | 602,680.00 | 2.76 | 5.02 |
| 批发和零售业 | 260,134.00 | 1.19 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.13 | - | 8.74 | 21,797,658.12 |
| 2025-12-31 | 90.03 | - | 9.70 | 28,608,453.38 |
| 2025-09-30 | 76.20 | - | 24.65 | 30,404,783.30 |
| 2025-06-30 | 73.78 | - | 26.29 | 35,516,373.48 |
| 2025-03-31 | 87.32 | - | 12.92 | 35,572,024.03 |
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