中信保诚新蓝筹混合(006209)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚新蓝筹混合(006209)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-10,780.27	762,236.82	4,401,180.36	5,326,960.93
利息合计	21,721.39	9,994.92	43,074.35	24,456.21
其中：存款利息收入	21,721.39	9,994.92	43,074.35	24,456.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,219,746.63	92,318.05	2,983,114.13	-342,645.27
其中：股票投资收益	1,452,117.98	-214,891.16	1,756,736.85	-870,616.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-6,624.44	-6,624.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	767,628.65	307,209.21	1,233,001.72	534,595.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,259,556.84	658,895.35	1,363,987.78	5,638,738.78
其他收入	7,308.55	1,028.50	11,004.10	6,411.21
费用	469,123.78	246,970.93	639,994.58	363,002.51
管理人报酬	401,572.19	211,480.59	497,918.19	260,648.87
基金托管费	66,928.69	35,246.80	82,986.41	43,441.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	622.90	243.54	59,089.91	58,912.06
利润总额	-479,904.05	515,265.89	3,761,185.78	4,963,958.42

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