中信保诚新蓝筹混合(006209)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,779,652.79 |
-143,629.46 |
2,397,198.00 |
-674,780.36 |
| 本期利润 |
-479,904.05 |
515,265.89 |
3,761,185.78 |
4,963,958.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.02 |
0.15 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.44 |
1.45 |
9.07 |
11.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.07 |
1.56 |
8.93 |
12.07 |
| 期末可供分配利润 |
10,627,195.03 |
10,599,395.51 |
11,328,316.98 |
9,365,162.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.51 |
0.51 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
28,608,453.38 |
35,516,373.48 |
36,962,692.94 |
42,204,942.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.70 |
1.68 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.36 |
70.45 |
67.84 |
72.67 |
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