基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方臻选纯债债券A(006212) |
净值：
1.0495
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4371 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 91.45 | 0.68 | 4,334,993,789.70 |
| 2025-06-30 | - | 126.78 | 1.20 | 4,709,823,187.39 |
| 2025-03-31 | - | 91.07 | 0.30 | 949,744,589.99 |
| 2024-12-31 | - | 99.37 | 0.69 | 1,113,945,697.47 |
| 2024-09-30 | - | 104.77 | 0.06 | 1,124,283,881.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 吴萍萍 | 256 | 1.68 |
| 2023-10-25 | - | 刘长俊 | 753 | 9.34 |
| 2020-04-30 | 2023-10-25 | 车日楠 | 1273 | 25.20 |
| 2019-03-01 | 2019-04-30 | 彭成军 | 60 | -0.33 |
| 2018-08-24 | 2021-01-28 | 吴萍萍 | 888 | 9.59 |
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