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东方臻选纯债债券A(006212)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0307 1.2957
2 2023-02-10 1.0303 1.2953
3 2023-02-03 1.0293 1.2943
4 2023-01-20 1.0263 1.2913
5 2023-01-19 1.0261 1.2911
6 2023-01-13 1.0255 1.2905
7 2023-01-12 1.0256 1.2906
8 2023-01-11 1.0254 1.2904
9 2023-01-10 1.0253 1.2903
10 2023-01-09 1.0259 1.2909
11 2023-01-06 1.0256 1.2906
12 2023-01-05 1.0259 1.2909
13 2023-01-04 1.0255 1.2905
14 2023-01-03 1.0248 1.2898
15 2022-12-31 1.0241 1.2891
16 2022-12-30 1.0239 1.2889
17 2022-12-29 1.0232 1.2882
18 2022-12-28 1.0224 1.2874
19 2022-12-27 1.0224 1.2874
20 2022-12-26 1.0226 1.2876
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