东方臻选纯债债券A(006212)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
57,664,611.90 |
68,287,633.26 |
46,010,821.10 |
44,604,586.18 |
| 本期利润 |
102,462,090.15 |
38,174,526.87 |
24,329,674.40 |
58,024,188.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
1.20 |
1.52 |
5.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
1.60 |
1.14 |
5.59 |
| 期末可供分配利润 |
473,310,874.47 |
98,259,963.33 |
113,121,824.65 |
6,576,667.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,863,634,054.05 |
3,271,827,583.23 |
4,453,305,078.96 |
1,061,462,722.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.17 |
52.11 |
51.42 |
49.71 |
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