平安500ETF联接C

(006215)

净值:
1.1486
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.1486 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
平安500ETF联接C(006215)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.1486-0.11%
2019-03-191.14990.34%
2019-03-181.14602.41%
2019-03-151.11900.93%
2019-03-141.1087-1.86%
2019-03-131.1297-1.95%
2019-03-121.15221.51%
2019-03-111.13513.36%
基金公司 基金经理 成钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6414亿元
最近分红 平安500ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 270/390
最近一月 16.82% 84/390
最近三月 27.43% 115/390
最近六月 14.91% 157/390
最近一年 0.00% 315/390
今年以来 29.73% 117/390
成立以来 14.99% 157/390
基金简称 单位净值 日增长率
平安5005.62820.38%
平安量化先锋A0.99560.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603444吉比特0.002.960.05--------
603868飞科电器0.000.760.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2.960.05
制造业0.760.01
其他6202.2899.94
平安500ETF联接C(006215)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3.720.06
存托凭证0.000.00
基金投资6048.9693.03
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计396.756.10
其他各项资产52.380.81
平安500ETF联接C(006215)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:成钧
  • 基金公告
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