平安500ETF联接C(006215)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安500ETF联接C(006215)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	394,445.53	12,955.22	3,558.52	8,622.73
存出保证金	194,492.73	2,671.29	76,099.74	305,088.03
交易性金融资产	781,712,109.09	378,611,616.19	524,667,677.37	616,698,829.95
其中：股票投资	-	770,553.51	79,454.64	3,856.00
债券投资	18,683,615.18	9,128,120.25	-	21,630,447.54
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,465,519.36	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	578,313.74	194,027.72	386,350.18	727,105.43
其他资产	2,799,427.11	-	-	-
资产总计	811,173,988.21	391,980,434.60	559,479,847.92	649,664,542.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,081,875.60	-	-
应付赎回款	2,584,308.01	1,587,587.40	748,902.02	1,405,873.79
应付管理人报酬	19,600.02	9,506.20	15,094.22	17,114.77
应付托管费	3,920.00	1,901.23	3,018.85	3,422.95
应付销售服务费	53,733.51	23,014.99	26,886.96	28,591.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,221.95	4,132.96	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	210,338.57	88,951.04	180,230.76	103,759.91
负债合计	2,879,122.06	2,796,969.42	974,132.81	1,558,763.34
所有者权益
实收基金	566,414,080.75	344,894,907.40	517,570,425.16	683,511,110.19
未分配利润	241,880,785.40	44,288,557.78	40,935,289.95	-35,405,331.18
所有者权益合计	808,294,866.15	389,183,465.18	558,505,715.11	648,105,779.01
负债及所有者权益总计	811,173,988.21	391,980,434.60	559,479,847.92	649,664,542.35

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