平安500ETF联接C(006215)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安500ETF联接C(006215)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	121,917,947.28	25,097,751.33	7,308,725.49	-80,198,657.52
利息合计	163,273.43	81,582.90	180,252.43	109,972.35
其中：存款利息收入	163,273.43	81,582.90	180,200.10	109,972.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	52.33	-
投资收益合计	22,074,655.80	7,169,644.61	-55,185,128.22	-44,583,501.49
其中：股票投资收益	-1,790,547.45	71,906.31	-1,589,496.94	-1,543,473.42
基金投资收益	23,719,366.68	7,057,069.92	-66,762,598.87	-56,285,744.87
债券投资收益	111,034.99	5,127.79	368,233.37	447,128.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,801.58	35,540.59	12,798,734.22	12,798,587.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	99,661,418.38	17,842,384.38	62,231,815.09	-35,728,769.96
其他收入	18,599.67	4,139.44	81,786.19	3,641.58
费用	769,315.41	325,768.88	823,237.55	473,391.64
管理人报酬	146,217.96	71,676.39	215,574.06	119,618.43
基金托管费	29,243.54	14,335.23	43,114.92	23,923.74
销售服务费	350,945.59	143,754.18	378,548.32	222,391.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,047.57	92,345.70	186,000.25	107,458.36
利润总额	121,148,631.87	24,771,982.45	6,485,487.94	-80,672,049.16

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