基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源价值成长混合C(006217) |
净值：
1.3040
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.5640 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 161,700.00 | 6,508,425.00 | 8.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,471.00 | 6,360,993.00 | 8.58 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 257,000.00 | 6,353,708.20 | 8.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 60,400.00 | 6,346,291.42 | 8.56 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 28,900.00 | 5,932,303.00 | 8.00 |
| 09636 | 九方智投控股 | 199,700.00 | 5,088,742.82 | 6.86 |
| 002536 | 飞龙股份 | 155,600.00 | 4,275,888.00 | 5.77 |
| 601100 | 恒立液压 | 43,000.00 | 4,128,000.00 | 5.57 |
| 000975 | 山金国际 | 137,000.00 | 4,066,160.00 | 5.48 |
| 002126 | 银轮股份 | 69,800.00 | 2,967,198.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,245,773.00 | 27.30 | 54.45 |
| 采矿业 | 10,574,585.00 | 14.26 | 28.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,360,993.00 | 8.58 | 17.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.80 | - | 14.68 | 74,156,898.16 |
| 2025-12-31 | 84.55 | - | 19.72 | 97,159,678.17 |
| 2025-09-30 | 88.66 | 0.21 | 12.24 | 113,995,857.28 |
| 2025-06-30 | 74.25 | - | 27.16 | 106,426,966.52 |
| 2025-03-31 | 70.66 | - | 29.59 | 113,270,206.49 |
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