基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源价值成长混合C(006217) |
净值：
0.9327
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日增长率：
-4.23%
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累计净值：1.1927 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,351.00 | 8,537,788.05 | 9.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 105,000.00 | 8,153,078.85 | 9.06 |
| 002536 | 飞龙股份 | 124,300.00 | 5,864,474.00 | 6.52 |
| 09636 | 九方智投控股 | 199,700.00 | 5,307,552.71 | 5.90 |
| 688012 | 中微公司 | 11,094.00 | 5,197,539.00 | 5.78 |
| 002371 | 北方华创 | 5,800.00 | 5,130,448.00 | 5.70 |
| 300751 | 迈为股份 | 17,600.00 | 4,971,296.00 | 5.52 |
| 300088 | 长信科技 | 314,300.00 | 3,645,880.00 | 4.05 |
| 003018 | 金富科技 | 43,800.00 | 3,338,874.00 | 3.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 3,302,000.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,083,188.15 | 56.76 | 83.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,537,788.05 | 9.49 | 13.93 |
| 房地产业 | 1,656,800.00 | 1.84 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.78 | - | 10.82 | 89,992,289.75 |
| 2026-03-31 | 81.80 | - | 14.68 | 74,156,898.16 |
| 2025-12-31 | 84.55 | - | 19.72 | 97,159,678.17 |
| 2025-09-30 | 88.66 | 0.21 | 12.24 | 113,995,857.28 |
| 2025-06-30 | 74.25 | - | 27.16 | 106,426,966.52 |
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