前海开源价值成长混合C(006217)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,285,382.90 |
-837,914.20 |
-3,181,100.07 |
-4,412,546.39 |
| 本期利润 |
1,347,783.83 |
-226,751.73 |
-1,863,681.43 |
-5,208,243.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.88 |
-1.53 |
-7.23 |
-19.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.05 |
-1.73 |
-6.32 |
-16.68 |
| 期末可供分配利润 |
515,304.66 |
-1,482,986.61 |
-1,069,112.69 |
-2,675,631.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
10,260,470.71 |
13,484,321.54 |
17,532,633.29 |
21,879,133.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.10 |
1.12 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.71 |
29.80 |
32.08 |
17.47 |
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