前海开源价值成长混合C(006217)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.2587 |
1.5187 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.2399 |
1.4999 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.2337 |
1.4937 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.2439 |
1.5039 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.2459 |
1.5059 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.2548 |
1.5148 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.2381 |
1.4981 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.2382 |
1.4982 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.2577 |
1.5177 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.2518 |
1.5118 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.2633 |
1.5233 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.2856 |
1.5456 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.2739 |
1.5339 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.2909 |
1.5509 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.2855 |
1.5455 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.2776 |
1.5376 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.2880 |
1.5480 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.2906 |
1.5506 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.2826 |
1.5426 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.2875 |
1.5475 |
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