海富通鼎丰定开债券

(006219)

净值:
1.0243
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0343 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
海富通鼎丰定开债券(006219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-161.02430.03%
2019-05-151.02400.00%
2019-05-141.02400.08%
2019-05-131.02320.11%
2019-05-101.03210.09%
2019-05-091.03120.17%
2019-05-081.02950.04%
2019-05-071.02910.10%
基金公司 海富通基金 基金经理 张靖爽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 海富通鼎丰定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.70% 40/2542
最近一月 0.57% 104/2542
最近三月 1.27% 430/2542
最近六月 3.19% 557/2542
最近一年 0.00% 1937/2542
今年以来 2.35% 468/2542
成立以来 3.21% 1800/2542
基金简称 单位净值 日增长率
海富通股票混合0.64207.00%
海富通电子信息传媒产业股票A1.08856.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通鼎丰定开债券(006219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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海富通鼎丰定开债券(006219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张靖爽
  • 基金公告
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