海富通鼎丰定开债券

(006219)

净值:
1.0285
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0285 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
海富通鼎丰定开债券(006219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0285-0.10%
2019-04-031.02950.03%
2019-04-021.0292-0.09%
2019-04-011.0301-0.01%
2019-03-291.03020.05%
2019-03-281.02970.03%
2019-03-271.02940.05%
2019-03-261.02890.06%
基金公司 海富通基金 基金经理 张靖爽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 海富通鼎丰定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 2092/2467
最近一月 -0.10% 1541/2467
最近三月 0.66% 894/2467
最近六月 0.00% 2009/2467
最近一年 0.00% 1937/2467
今年以来 1.49% 727/2467
成立以来 2.34% 1872/2467
基金简称 单位净值 日增长率
海富通瑞合纯债1.02140.11%
海富通聚优精选混合FOF1.00650.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通鼎丰定开债券(006219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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海富通鼎丰定开债券(006219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张靖爽
  • 基金公告
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