海富通鼎丰定开债券

(006219)

净值:
1.0453
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0783 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
海富通鼎丰定开债券(006219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.04530.03%
2020-02-201.0450-0.02%
2020-02-191.04520.02%
2020-02-121.04370.05%
2020-02-111.04320.10%
2020-02-101.04220.07%
2020-02-071.04150.04%
2020-02-061.04110.00%
基金公司 海富通基金 基金经理 张靖爽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1532亿元
最近分红 海富通鼎丰定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 142/2932
最近一月 -0.02% 1858/2932
最近三月 0.27% 2088/2932
最近六月 2.13% 1011/2932
最近一年 5.39% 638/2932
今年以来 4.53% 605/2932
成立以来 5.41% 1798/2932
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通鼎丰定开债券(006219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52765.8592.45
资产支持证券3011.105.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计470.890.83
其他各项资产825.301.45
海富通鼎丰定开债券(006219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张靖爽
  • 基金公告
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