海富通鼎丰定开债券(006219)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,437,889.16 |
15,242,042.19 |
8,028,937.41 |
19,978,496.56 |
| 本期利润 |
18,572,962.87 |
7,827,642.03 |
5,830,749.77 |
25,576,316.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
1.29 |
1.03 |
4.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
1.40 |
1.04 |
4.58 |
| 期末可供分配利润 |
108,895,111.13 |
82,750,609.50 |
47,041,390.18 |
56,555,433.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,028,408,155.73 |
856,208,824.99 |
554,212,675.56 |
565,924,993.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.85 |
32.13 |
31.66 |
30.31 |
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