海富通鼎丰定开债券(006219)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通鼎丰定开债券(006219)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,507,891.55	8,438,230.29	29,933,374.47	15,612,830.30
利息合计	21,491.86	8,154.13	84,107.27	57,123.92
其中：存款利息收入	16,639.30	7,841.57	59,495.73	37,909.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,852.56	312.56	24,611.54	19,213.97
投资收益合计	20,900,799.85	10,628,263.80	24,251,447.04	11,969,719.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,900,799.85	10,628,263.80	24,153,168.62	11,871,440.76
资产支持证券投资收益	-	-	98,278.42	98,278.42
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,414,400.16	-2,198,187.64	5,597,820.16	3,585,987.20
其他收入	-	-	-	-
费用	5,680,249.52	2,607,480.52	4,357,057.75	2,222,715.55
管理人报酬	1,817,364.84	840,612.81	1,714,665.41	846,600.79
基金托管费	605,788.20	280,204.25	571,555.15	282,200.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,950,629.21	1,353,772.02	1,808,206.99	957,584.95
其中：卖出回购金融资产支出	2,950,629.21	1,353,772.02	1,808,206.99	957,584.95
其他费用	273,398.75	115,774.50	223,968.06	115,026.53
利润总额	7,827,642.03	5,830,749.77	25,576,316.72	13,390,114.75

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