基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银创新成长混合(006223) |
净值：
1.7345
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日增长率：
2.55%
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累计净值：1.7345 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,100.00 | 14,661,879.94 | 9.06 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 77,200.00 | 13,088,055.22 | 8.09 |
| 688111 | 金山办公 | 28,651.00 | 8,797,862.57 | 5.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 147,200.00 | 8,768,704.00 | 5.42 |
| 02423 | 贝壳-W | 216,900.00 | 8,130,199.35 | 5.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 59,300.00 | 7,648,503.09 | 4.73 |
| 603259 | 药明康德 | 71,800.00 | 6,507,952.00 | 4.02 |
| 03690 | 美团-W | 60,800.00 | 5,672,799.66 | 3.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 82,000.00 | 5,291,875.66 | 3.27 |
| 600050 | 中国联通 | 981,900.00 | 5,017,509.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,288,324.01 | 26.14 | 45.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,529,091.57 | 11.45 | 20.09 |
| 金融业 | 10,868,980.00 | 6.72 | 11.78 |
| 房地产业 | 10,415,415.00 | 6.44 | 11.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,507,952.00 | 4.02 | 7.05 |
| 建筑业 | 3,642,080.00 | 2.25 | 3.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.16 | - | 12.14 | 161,769,892.93 |
| 2025-09-30 | 92.39 | - | 8.50 | 202,983,429.95 |
| 2025-06-30 | 89.78 | - | 13.50 | 192,933,208.60 |
| 2025-03-31 | 79.20 | - | 9.35 | 213,846,453.35 |
| 2024-12-31 | 87.34 | - | 13.78 | 117,187,355.71 |
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