交银创新成长混合

(006223)

净值:
1.3270
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.3270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
交银创新成长混合(006223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.3270-0.33%
2019-04-041.3270-0.33%
2019-04-031.33141.14%
2019-04-021.31640.56%
2019-04-011.30913.87%
2019-03-291.26033.60%
2019-03-281.2165-1.00%
2019-03-271.22881.62%
基金公司 交银施罗德 基金经理 周中
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.3551亿元
最近分红 交银创新成长混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 2192/3005
最近一月 2.54% 1160/3005
最近三月 27.66% 559/3005
最近六月 28.60% 888/3005
最近一年 0.00% 2744/3005
今年以来 29.55% 772/3005
成立以来 28.54% 899/3005
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.28900.70%
交银品质升级混合1.02310.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002216三全食品100.00728.002.17--------
601766中国中车60.00541.201.61--------
601186中国铁建50.00543.501.62--------
600004白云机场40.00402.001.20--------
601021春秋航空21.00699.672.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5029.1814.99
信息传输、软件和信息技术服务业2369.417.06
建筑业1140.753.40
交通运输、仓储和邮政业1101.673.28
批发和零售业1036.963.09
其他22879.4468.18
交银创新成长混合(006223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12337.6736.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13000.0038.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8359.3924.79
其他各项资产23.290.07
交银创新成长混合(006223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周中
  • 基金公告
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