交银创新成长混合(006223)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银创新成长混合(006223)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,570,830.13	12,562,265.40	18,659,172.60	-2,779,699.81
利息合计	89,592.93	52,735.41	51,775.99	22,241.81
其中：存款利息收入	86,729.92	50,147.97	49,849.53	22,241.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,863.01	2,587.44	1,926.46	-
投资收益合计	15,825,246.71	12,285,597.35	-1,878,240.64	-10,512,644.95
其中：股票投资收益	13,752,979.32	10,909,350.25	-3,329,988.92	-11,349,235.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,072,267.39	1,376,247.10	1,451,748.28	836,590.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,603,425.80	71,366.42	20,474,537.12	7,706,057.68
其他收入	259,416.29	152,566.22	11,100.13	4,645.65
费用	2,704,640.15	1,316,827.78	1,589,977.17	782,137.58
管理人报酬	2,174,720.42	1,057,489.13	1,230,700.94	591,839.85
基金托管费	362,453.31	176,248.13	205,116.86	98,639.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,456.10	83,081.20	154,152.44	91,657.75
利润总额	7,866,189.98	11,245,437.62	17,069,195.43	-3,561,837.39

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