交银创新成长混合(006223)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,469,615.78 |
11,174,071.20 |
-3,405,341.69 |
-11,267,895.07 |
| 本期利润 |
7,866,189.98 |
11,245,437.62 |
17,069,195.43 |
-3,561,837.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.12 |
0.27 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
6.26 |
16.65 |
-3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.71 |
7.73 |
17.73 |
-3.33 |
| 期末可供分配利润 |
80,130,082.81 |
97,395,214.11 |
54,672,403.47 |
34,101,545.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
1.02 |
0.87 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
161,769,892.93 |
192,933,208.60 |
117,187,355.71 |
97,340,855.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
2.02 |
1.87 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.15 |
101.94 |
87.45 |
53.92 |
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