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中欧医疗创新股票A

(006228)

净值:
2.1694
日增长率:
-3.65%
累计净值:2.1694 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
中欧医疗创新股票A(006228)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-232.1694-3.65%
2020-10-222.2515-1.24%
2020-10-212.2797-0.16%
2020-10-202.28341.22%
2020-10-192.2558-2.40%
2020-10-162.31130.33%
2020-10-152.3036-0.90%
2020-10-142.32460.07%
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基金公司 中欧基金 基金经理 葛兰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.9536亿元
最近分红 中欧医疗创新股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.34% 161/1007
最近一月 7.49% 197/1007
最近三月 1.85% 625/1007
最近六月 46.32% 187/1007
最近一年 85.55% 46/1007
今年以来 81.39% 21/1007
成立以来 128.75% 136/1007
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科338.0014689.745.89--
600521华海药业313.0010620.364.26--
600529山东药玻173.009967.163.99--
600276恒瑞医药162.0014998.516.01--
603259药明康德129.0012498.125.01--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业164790.2166.04
卫生和社会工作34749.9713.93
科学研究和技术服务业21961.738.80
批发和零售业4272.101.71
水利、环境和公共设施管理业17.950.01
其他23729.499.51
中欧医疗创新股票A(006228)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票225794.4584.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34762.2012.98
其他各项资产7164.592.68
中欧医疗创新股票A(006228)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:葛兰
  • 基金公告
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