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中欧医疗创新股票A

(006228)

净值:
2.4814
日增长率:
-0.79%
累计净值:2.4814 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
中欧医疗创新股票A(006228)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-162.4814-0.79%
2021-04-152.5012-0.10%
2021-04-142.50360.75%
2021-04-132.48491.17%
2021-04-122.4561-3.44%
2021-04-092.5435-1.66%
2021-04-082.58642.14%
2021-04-072.5323-0.58%
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基金公司 中欧基金 基金经理 葛兰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.6258亿元
最近分红 中欧医疗创新股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.44% 1111/1179
最近一月 7.57% 64/1179
最近三月 -3.65% 427/1179
最近六月 7.36% 401/1179
最近一年 55.32% 182/1179
今年以来 -2.32% 600/1179
成立以来 148.14% 136/1179
基金简称 单位净值 日增长率
中欧养老混合2.59702.41%
中欧嘉泽灵活配置混合2.29012.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科486.1036403.688.96卫生和社会工作
300015爱尔眼科346.1417798.476.74卫生和社会工作
600521华海药业340.0710905.984.13制造业
603259药明康德237.0931940.867.86科学研究和技术服务业
600276恒瑞医药233.2926002.166.40制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业217725.7453.59
卫生和社会工作85744.0021.11
科学研究和技术服务业51221.8512.61
医疗保健11459.702.82
批发和零售业5523.421.36
其他34571.568.51
中欧医疗创新股票A(006228)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票371817.9586.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65.920.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52693.6512.32
其他各项资产3262.520.76
中欧医疗创新股票A(006228)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:葛兰
  • 基金公告
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