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基金公告

中欧医疗创新股票A(006228)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,354,201.34	18,800,454.39	4,955,727.85	1,454,664.51
存出保证金	1,502,452.30	614,047.34	600,287.37	465,538.57
交易性金融资产	6,716,557,808.39	7,697,348,032.94	6,694,609,054.12	6,056,529,271.59
其中：股票投资	6,664,983,108.11	7,682,784,125.68	6,677,597,935.22	5,852,812,222.41
债券投资	51,574,700.28	14,563,907.26	17,011,118.90	203,717,049.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	543,273,000.00
应收证券清算款	61,053,231.12	30,246,914.57	30,029,972.30	6,323,234.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	934,117.87	-	4,512,745.77
应收申购款	24,168,340.98	15,621,097.95	6,061,982.51	6,903,281.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,242,268,366.83	8,208,841,890.83	7,236,085,144.97	6,859,626,927.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,015,050.49	11,341,351.03	7,984,776.48	329.42
应付赎回款	95,440,148.16	68,504,731.35	32,153,155.88	32,355,259.64
应付管理人报酬	7,789,507.75	8,119,065.78	7,663,419.32	7,065,318.13
应付托管费	1,298,251.27	1,353,177.63	1,277,236.56	1,177,553.03
应付销售服务费	2,146,778.16	2,165,429.76	2,256,335.77	2,125,500.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	7.99	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,416,710.60	3,427,869.34	1,834,572.04	1,190,778.02
负债合计	127,106,446.43	94,911,624.89	53,169,504.04	43,914,738.59
所有者权益
实收基金	5,062,086,027.14	6,023,661,899.13	7,053,615,458.44	7,661,012,698.34
未分配利润	2,053,075,893.26	2,090,268,366.81	129,300,182.49	-845,300,508.99
所有者权益合计	7,115,161,920.40	8,113,930,265.94	7,182,915,640.93	6,815,712,189.35
负债及所有者权益总计	7,242,268,366.83	8,208,841,890.83	7,236,085,144.97	6,859,626,927.94

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