中欧医疗创新股票A(006228)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧医疗创新股票A(006228)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,929,427,156.79	2,280,276,002.92	-1,583,779,244.53	-2,611,740,627.51
利息合计	1,829,728.05	900,687.26	6,347,666.95	3,505,639.43
其中：存款利息收入	1,829,728.05	900,687.26	2,602,559.39	1,247,016.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,745,107.56	2,258,622.91
投资收益合计	-543,853,602.92	-1,581,002,468.17	-2,724,525,881.89	-1,327,239,792.95
其中：股票投资收益	-583,612,603.71	-1,609,507,985.01	-2,802,557,260.52	-1,378,430,257.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	829,342.03	634,890.51	2,273,075.32	1,959,234.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,929,658.76	27,870,626.33	75,758,303.31	49,231,229.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,450,024,976.50	3,851,535,573.69	1,127,543,772.08	-1,290,135,467.83
其他收入	21,426,055.16	8,842,210.14	6,855,198.33	2,128,993.84
费用	142,024,937.19	66,498,259.81	133,775,273.96	69,749,056.77
管理人报酬	98,037,654.53	45,679,736.46	91,039,623.03	47,416,725.26
基金托管费	16,339,609.19	7,613,289.50	15,173,270.52	7,902,787.57
销售服务费	27,116,488.59	12,952,044.13	27,176,345.63	14,241,144.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	531,182.72	253,187.56	386,014.25	188,399.20
利润总额	2,787,402,219.60	2,213,777,743.11	-1,717,554,518.49	-2,681,489,684.28

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