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国融融君混合C

(006232)

净值:
1.2195
日增长率:
0.63%
累计净值:1.3195 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国融融君混合C(006232)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.21950.63%
2023-02-101.2119-0.37%
2023-02-031.2214-0.61%
2023-01-131.20301.48%
2023-01-121.18540.00%
2023-01-111.1854-0.53%
2023-01-101.19170.65%
2023-01-091.18400.96%
基金公司 国融基金 基金经理 冯赟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1050亿元
最近分红 国融融君混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.01% 2676/7433
最近一月 -2.37% 3270/7433
最近三月 2.73% 1665/7433
最近六月 2.10% 955/7433
最近一年 -3.94% 3532/7433
今年以来 3.74% 1921/7433
成立以来 29.73% 2457/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国融融信消费严选混合A1.13812.07%
国融融信消费严选混合C1.12672.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600170上海建工30.2791.726.02建筑业
601398工商银行16.6091.966.04金融业
601006大秦铁路13.4093.936.16交通运输、仓储和邮政业
600377宁沪高速9.5194.626.21交通运输、仓储和邮政业
600886国投电力9.4293.546.14电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业426.0640.58
信息传输、软件和信息技术服务业45.324.32
租赁和商务服务业40.023.81
科学研究和技术服务业22.922.18
卫生和社会工作22.112.11
其他493.4447.00
国融融君混合C(006232)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票628.5158.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券251.0723.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计191.9717.92
其他各项资产0.010.00
国融融君混合C(006232)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:冯赟
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