国融融君混合C

(006232)

净值:
1.1002
日增长率:
0.63%
累计净值:1.1502 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国融融君混合C(006232)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.10020.63%
2019-04-031.09331.01%
2019-04-021.1319-0.47%
2019-04-011.13721.76%
2019-03-291.11752.50%
2019-03-281.0902-0.06%
2019-03-271.09090.67%
2019-03-261.0836-1.24%
基金公司 基金经理 田宏伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9716亿元
最近分红 国融融君混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.68% 1183/3005
最近一月 3.18% 943/3005
最近三月 14.09% 1621/3005
最近六月 15.71% 1620/3005
最近一年 0.00% 2742/3005
今年以来 16.46% 1625/3005
成立以来 15.46% 1383/3005
基金简称 单位净值 日增长率
国融稳融债券A1.0017-0.02%
国融稳融债券C1.0011-0.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行80.00298.551.51--------
600886国投电力12.00102.240.52--------
000651格力电器8.00293.371.49--------
000002万科A8.00194.850.99--------
001979招商蛇口5.00101.500.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业691.353.51
金融业298.871.52
房地产业296.351.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业102.240.52
其他18310.4892.95
国融融君混合C(006232)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1388.806.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11496.9357.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.0020.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1078.715.40
其他各项资产2012.0110.07
国融融君混合C(006232)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:田宏伟
  • 基金公告
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