国融融君混合C(006232)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国融融君混合C(006232)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	44,103.81	54,103.81	171,292.51	14,430.25
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,424,949.92	2,266,285.95	30,860,310.37	136,789,988.03
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,424,949.92	2,266,285.95	30,860,310.37	136,789,988.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	898,000.90	11,338,435.74	7,002,186.30
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,689.39	19.99	20.00	20.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,036,847.77	3,230,773.49	42,448,704.70	146,567,892.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	29,153.60	-	1,106.72	-
应付管理人报酬	895.54	1,053.75	19,556.25	12,128.57
应付托管费	223.86	263.44	3,607.25	1,417.71
应付销售服务费	36.90	30.88	6,685.89	2,220.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	29.59	1,295.53	931.84
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	24,528.97	36,387.81	72,641.92	222,587.04
负债合计	54,838.87	37,765.47	104,893.56	239,285.45
所有者权益
实收基金	3,051,927.30	3,293,357.21	44,491,036.29	153,892,756.02
未分配利润	-69,918.40	-100,349.19	-2,147,225.15	-7,564,148.99
所有者权益合计	2,982,008.90	3,193,008.02	42,343,811.14	146,328,607.03
负债及所有者权益总计	3,036,847.77	3,230,773.49	42,448,704.70	146,567,892.48

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