长城久悦债券A
(006254)
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累计净值：1.3078
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3078 | -1.43% |
| 2026-09-24 | 1.3268 | -1.57% |
| 2026-09-23 | 1.3480 | -0.41% |
| 2026-09-22 | 1.3536 | -0.49% |
| 2026-09-21 | 1.3602 | 0.58% |
| 2026-09-18 | 1.3524 | 1.27% |
| 2026-09-17 | 1.3355 | -0.25% |
| 2026-09-16 | 1.3388 | 1.39% |
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基金全称
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长城久悦债券型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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张棪 张勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1427亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.85%
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最近一月
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-3.70%
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最近三月
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-7.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.45%
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最近两年
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41.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301183 | 东田微 | 1,700.00 | 450,279.00 | 1.51 |
| 688777 | 中控技术 | 3,322.00 | 390,335.00 | 1.31 |
| 000636 | 风华高科 | 5,400.00 | 390,096.00 | 1.31 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,710.00 | 315,751.50 | 1.06 |
| 300408 | 三环集团 | 1,800.00 | 300,420.00 | 1.01 |
| 600176 | 中国巨石 | 4,000.00 | 291,520.00 | 0.98 |
| 300857 | 协创数据 | 840.00 | 285,516.00 | 0.96 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,900.00 | 272,612.00 | 0.92 |
| 300475 | 香农芯创 | 900.00 | 270,000.00 | 0.91 |
| 605589 | 圣泉集团 | 3,900.00 | 247,923.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,274,544.79 | 17.74 | 87.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390,335.00 | 1.31 | 6.46 |
| 批发和零售业 | 373,474.00 | 1.26 | 6.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.31 | 81.41 | 2.38 | 29,726,862.44 |
| 2026-03-31 | 18.60 | 83.72 | 2.21 | 30,792,603.36 |
| 2025-12-31 | 16.32 | 85.25 | 1.41 | 17,397,035.43 |
| 2025-09-30 | 11.50 | 80.46 | 10.86 | 32,449,612.75 |
| 2025-06-30 | 2.18 | 103.58 | 1.31 | 12,460,850.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-01 | - | 张勇 | 2220 | 17.08 |
| 2020-07-17 | - | 张棪 | 2266 | 19.96 |
| 2019-02-12 | 2020-07-17 | 马强 | 521 | 9.02 |
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