长城久悦债券

(006254)

净值:
1.0320
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
长城久悦债券(006254)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.03200.08%
2020-03-311.0312-0.09%
2020-03-301.0321-0.08%
2020-03-301.0321-0.08%
2020-03-301.0321-0.08%
2020-03-271.0329-0.14%
2020-03-261.0343-0.66%
2020-03-251.04121.47%
基金公司 长城基金 基金经理 马强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 长城久悦债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 2326/2932
最近一月 -0.29% 2446/2932
最近三月 0.84% 731/2932
最近六月 2.71% 500/2932
最近一年 0.00% 2225/2932
今年以来 2.82% 1550/2932
成立以来 2.82% 2092/2932
基金简称 单位净值 日增长率
长城久鑫1.17530.69%
长城创业板指数增强A1.23030.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行22.00373.422.07--
300383光环新网14.00288.001.60--
601688华泰证券13.00267.281.48--
300059东方财富12.00192.711.07--
002475立讯精密7.00281.781.56--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1632.379.07
金融业1112.006.18
信息传输、软件和信息技术服务业329.211.83
交通运输、仓储和邮政业60.600.34
其他14857.6682.58
长城久悦债券(006254)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
长城久悦债券(006254)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马强
  • 基金公告
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