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长城久悦债券A(006254)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1326 1.1326
2 2023-02-10 1.1251 1.1251
3 2023-02-03 1.1325 1.1325
4 2023-01-13 1.0829 1.0829
5 2023-01-12 1.0808 1.0808
6 2023-01-11 1.0768 1.0768
7 2023-01-10 1.0854 1.0854
8 2023-01-09 1.0822 1.0822
9 2023-01-06 1.0781 1.0781
10 2023-01-05 1.0724 1.0724
11 2023-01-04 1.0575 1.0575
12 2023-01-03 1.0565 1.0565
13 2022-12-31 1.0462 1.0462
14 2022-12-30 1.0463 1.0463
15 2022-12-29 1.0420 1.0420
16 2022-12-28 1.0417 1.0417
17 2022-12-27 1.0493 1.0493
18 2022-12-26 1.0375 1.0375
19 2022-12-23 1.0212 1.0212
20 2022-12-22 1.0269 1.0269
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