长城久悦债券A(006254)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,136,409.05 |
194,795.47 |
-701,419.49 |
-531,748.90 |
| 本期利润 |
1,781,059.91 |
503,914.90 |
-324,723.00 |
-578,980.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.08 |
-0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.64 |
7.39 |
-4.60 |
-7.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.30 |
7.55 |
-3.74 |
-7.33 |
| 期末可供分配利润 |
2,110,410.46 |
609,036.47 |
109,993.15 |
-156,640.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.09 |
0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
11,350,802.53 |
7,165,634.32 |
6,878,962.22 |
7,075,949.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.09 |
1.02 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.30 |
9.29 |
1.62 |
-2.17 |
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