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信达澳银先进智造股票

(006257)

净值:
2.1255
日增长率:
0.27%
累计净值:2.1255 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-12
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银先进智造股票(006257)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.66% 786/964
最近一月 -1.98% 872/964
最近三月 -0.17% 738/964
最近六月 26.87% 99/964
最近一年 87.85% 29/964
今年以来 25.35% 83/964
成立以来 75.04% 148/964
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银健康中国混合1.76700.45%
信达澳银安益纯债1.02240.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300083创世纪511.003025.192.45--
300207欣旺达166.003099.532.51--
300115长盈精密150.003435.372.78--
002456欧菲光124.002293.551.85--
002138顺络电子118.002967.252.40--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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信达澳银先进智造股票(006257)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票111012.7085.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券122.390.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15381.2711.91
其他各项资产2607.612.02
信达澳银先进智造股票(006257)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:冯明远
  • 基金公告
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