信澳先进智造股票型A(006257)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信澳先进智造股票型A(006257)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	403,899,173.42	356,932,138.99	194,108,783.09	20,136,660.78
利息合计	88,352.16	248,870.36	130,286.38	417,681.05
其中：存款利息收入	88,352.16	248,870.36	130,286.38	417,681.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	164,738,714.95	367,316,512.95	115,511,190.80	-169,572,003.15
其中：股票投资收益	163,677,448.01	361,820,174.43	112,157,828.53	-177,722,710.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	597,866.64	80,336.95	709,761.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,061,266.94	4,898,471.88	3,273,025.32	7,440,945.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	238,620,909.29	-13,309,122.26	77,289,728.60	187,744,867.56
其他收入	451,197.02	2,675,877.94	1,177,577.31	1,546,115.32
费用	5,523,702.30	16,282,207.10	8,854,286.44	18,674,310.41
管理人报酬	4,543,012.78	13,720,617.72	7,495,508.45	15,817,837.81
基金托管费	757,168.84	2,286,769.63	1,249,251.39	2,636,306.18
销售服务费	117,534.79	53,446.99	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,985.89	221,372.19	109,526.44	220,155.33
利润总额	398,375,471.12	340,649,931.89	185,254,496.65	1,462,350.37

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