易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C

(006263)

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净值:1.0795  累计净值:1.0795 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣 张胜记
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基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
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最近分红 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.23% 9/227
最近一月 -0.86% 166/227
最近三月 0.00% 218/227
最近六月 0.00% 218/227
最近一年 0.00% 218/227
今年以来 -5.00% 170/227
成立以来 -5.00% 189/227
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.47944.51%
中小B0.60284.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00354中国软件国际19.0098.041.85--------
00598中国外运18.0065.271.23--------
00268金蝶国际18.00123.222.33--------
02331李宁16.00117.052.21--------
02005石四药集团12.0094.001.78--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘树荣 张胜记
  • 基金公告
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