易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C

(006263)

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净值:1.1399  累计净值:1.1399 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣 张胜记
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基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3273亿元
最近分红 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.90% 277/348
最近一月 0.17% 260/348
最近三月 3.63% 157/348
最近六月 1.13% 253/348
最近一年 4.93% 183/348
今年以来 9.24% 170/348
成立以来 -3.15% 296/348
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01919中远海控15.0045.151.38--
00354中国软件国际12.0050.451.54--
01966中骏集团控股12.0050.431.54--
00081中国海外宏洋集团10.0051.661.58--
01157中联重科8.0050.891.55--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品556.6617.01
工业489.9014.97
房地产464.8214.20
地产业464.8214.20
医疗保健407.6512.45
其他889.3227.17
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3039.8891.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计212.636.42
其他各项资产10.900.33
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘树荣 张胜记
  • 基金公告
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