易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C

(006263)

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净值:1.0102  累计净值:1.0102 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣 张胜记
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基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4836亿元
最近分红 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.83% 97/260
最近一月 -1.95% 201/260
最近三月 1.51% 32/260
最近六月 0.00% 220/260
最近一年 0.00% 220/260
今年以来 0.44% 173/260
成立以来 -10.95% 212/260
基金简称 单位净值 日增长率
生物B0.53184.58%
易标普生物科技美元汇0.17982.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00467联合能源集团67.0095.201.97--------
00268金蝶国际19.00145.453.01--------
00354中国软件国际17.0080.841.67--------
02331李宁15.00103.212.13--------
02005石四药集团12.0085.151.76--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品987.3520.42
工业705.5814.59
原材料535.4811.07
地产业512.6410.60
医疗保健480.399.93
其他1614.8433.39
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4544.8492.95
存托凭证28.620.59
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计301.016.16
其他各项资产15.220.31
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘树荣 张胜记
  • 基金公告
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