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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C

(006263)

净值:
1.2386
累计净值:1.2386 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.23860.25%
2020-08-271.2355-0.12%
2020-08-261.2370-1.02%
2020-08-251.2498-0.47%
2020-08-241.25570.62%
2020-08-171.25140.38%
2020-08-141.24670.35%
2020-08-131.24240.10%
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基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2346亿元
最近分红 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.75% 388/438
最近一月 0.97% 297/438
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最近六月 11.84% 161/438
最近一年 14.35% 163/438
今年以来 9.22% 208/438
成立以来 9.19% 290/438
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.06756.58%
易方达优质企业三年持有期混合1.14145.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02013微盟集团5.0047.142.01--
02669中海物业5.0038.611.65--
01310香港宽频3.0043.971.87--
00853微创医疗3.0091.203.89--
00819天能动力2.0034.621.48--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健403.1117.18
非日常生活消费品383.2916.34
房地产341.7314.57
工业303.6912.94
原材料199.208.49
其他715.0930.48
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2156.0590.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计184.577.71
其他各项资产27.971.17
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘树荣
  • 基金公告
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