易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C

(006263)

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净值:1.1611  累计净值:1.1611 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-19
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣 张胜记
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基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4139亿元
最近分红 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.73% 222/296
最近一月 2.42% 117/296
最近三月 13.46% 58/296
最近六月 17.07% 17/296
最近一年 0.00% 220/296
今年以来 15.10% 77/296
成立以来 2.05% 194/296
基金简称 单位净值 日增长率
易基消费2.70801.08%
军工B1.65051.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00467联合能源集团61.0065.211.58--------
00268金蝶国际17.00107.932.61--------
00354中国软件国际16.0054.531.32--------
02331李宁14.00105.992.56--------
02005石四药集团11.0059.971.45--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品840.3520.30
工业598.2414.45
地产业442.4710.69
原材料411.909.95
医疗保健388.279.38
其他1458.3935.23
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3796.1491.28
存托凭证25.500.61
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计330.117.94
其他各项资产7.130.17
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘树荣 张胜记
  • 基金公告
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