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香港小盘

(006263)

净值:
1.1497
累计净值:1.1497 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-03
  • 净值走势
曲线选择:
香港小盘(006263)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-031.1497-0.95%
2023-01-201.14541.75%
2023-01-191.12570.20%
2023-01-131.12691.67%
2023-01-121.10840.06%
2023-01-111.1077-0.41%
2023-01-101.1123-1.36%
2023-01-091.12761.69%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.39% 777/1032
最近一月 1.82% 527/1032
最近三月 16.91% 66/1032
最近六月 12.24% 24/1032
最近一年 -0.96% 214/1032
今年以来 4.79% 277/1032
成立以来 -0.47% 689/1032
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
证券B1.58793.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02600中国铝业17.0051.601.76--
01186中国铁建9.0038.171.31--
00694北京首都机场股份8.0042.701.46--
02883中海油田服务7.0066.952.29--
01448福寿园6.0040.161.37--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品516.8017.67
医疗保健476.6816.30
工业369.7312.64
原材料314.8510.76
房地产249.728.54
其他997.0934.09
香港小盘(006263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2742.1693.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计180.636.13
其他各项资产3.580.12
香港小盘(006263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘树荣
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