易方达香港小型股指数C(006263)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,324,940.14 |
335,901.79 |
-996,601.53 |
-580,920.85 |
| 本期利润 |
793,326.07 |
659,957.81 |
212,656.83 |
-212,019.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.15 |
0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.23 |
16.01 |
5.17 |
-5.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.21 |
17.04 |
4.85 |
-4.82 |
| 期末可供分配利润 |
413,145.80 |
-266,101.20 |
-697,154.83 |
-910,726.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
4,795,600.79 |
4,323,220.32 |
4,342,846.36 |
4,133,606.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
0.90 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.27 |
-7.57 |
-21.02 |
-28.31 |
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