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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-15 1.3565 1.3565
2 2021-04-14 1.3599 1.3599
3 2021-04-13 1.3437 1.3437
4 2021-04-12 1.3504 1.3504
5 2021-04-09 1.3718 1.3718
6 2021-04-08 1.3805 1.3805
7 2021-04-07 1.3767 1.3767
8 2021-04-06 1.3658 1.3658
9 2021-04-02 1.3686 1.3686
10 2021-04-01 1.3676 1.3676
11 2021-03-31 1.3410 1.3410
12 2021-03-30 1.3586 1.3586
13 2021-03-29 1.3347 1.3347
14 2021-03-26 1.3323 1.3323
15 2021-03-25 1.3010 1.3010
16 2021-03-24 1.2990 1.2990
17 2021-03-23 1.3275 1.3275
18 2021-03-22 1.3689 1.3689
19 2021-03-19 1.3606 1.3606
20 2021-03-18 1.3786 1.3786
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