基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰医药健康A(006274) |
净值：
1.8843
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：2.2143 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688114 | 华大智造 | 1,115,000.00 | 56,954,200.00 | 10.25 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1,890,000.00 | 55,566,000.00 | 10.00 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 612,000.00 | 54,614,880.00 | 9.83 |
| 300558 | 贝达药业 | 790,000.00 | 51,405,300.00 | 9.25 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1,565,067.00 | 47,656,290.15 | 8.58 |
| 002044 | 美年健康 | 4,950,000.00 | 24,898,500.00 | 4.48 |
| 688426 | 康为世纪 | 1,085,000.00 | 19,898,900.00 | 3.58 |
| 300244 | 迪安诊断 | 970,000.00 | 18,177,800.00 | 3.27 |
| 688410 | 山外山 | 1,141,700.00 | 16,394,812.00 | 2.95 |
| 688606 | 奥泰生物 | 348,764.00 | 14,327,225.12 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 384,220,330.05 | 69.14 | 72.89 |
| 卫生和社会工作 | 105,290,165.35 | 18.95 | 19.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,941,790.00 | 2.51 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 9,810,502.80 | 1.77 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,282,702.80 | 1.13 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,503,788.00 | 0.81 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,800,346.00 | 0.32 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 960,450.00 | 0.17 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 274,921.23 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 44,063.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.85 | 3.85 | 1.34 | 555,724,691.02 |
| 2026-03-31 | 99.88 | 5.14 | 0.23 | 956,766,030.87 |
| 2025-12-31 | 98.81 | 5.06 | 0.19 | 1,031,229,814.41 |
| 2025-09-30 | 94.63 | 0.38 | 5.22 | 1,078,228,952.59 |
| 2025-06-30 | 92.40 | 4.66 | 1.20 | 528,062,454.35 |
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