圆信永丰医药健康A(006274)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,166,280.34 |
25,682,493.81 |
-35,581,492.48 |
-20,833,334.47 |
| 本期利润 |
61,062,162.08 |
51,060,233.03 |
-38,646,251.48 |
-76,838,834.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.44 |
-0.30 |
-0.48 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.10 |
23.73 |
-20.87 |
-33.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.75 |
24.85 |
-1.92 |
-27.40 |
| 期末可供分配利润 |
54,934,679.11 |
54,316,399.60 |
20,151,024.88 |
29,062,976.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.42 |
0.20 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
313,885,195.43 |
274,918,708.52 |
168,125,008.29 |
145,210,205.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
2.11 |
1.69 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.83 |
110.86 |
68.89 |
25.02 |
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