圆信永丰医药健康A(006274)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 圆信永丰医药健康A(006274) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

圆信永丰医药健康A(006274)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	108,371,228.38	89,653,923.28	-35,868,753.08	-75,116,443.34
利息合计	135,514.45	45,643.24	21,048.40	10,242.87
其中：存款利息收入	113,720.56	34,741.90	15,569.61	8,144.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,793.89	10,901.34	5,478.79	2,097.91
投资收益合计	157,322,843.09	49,092,037.70	-33,806,964.76	-19,565,716.95
其中：股票投资收益	152,787,323.92	46,349,456.72	-36,333,519.27	-21,170,553.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	268,526.76	95,696.58	956,618.18	775,169.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,266,992.41	2,646,884.40	1,569,936.33	829,667.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,987,313.35	39,771,649.90	-3,064,759.00	-56,005,499.86
其他收入	1,900,184.19	744,592.44	981,922.28	444,530.60
费用	10,291,942.44	2,710,209.31	2,777,498.40	1,722,390.99
管理人报酬	8,307,892.90	2,187,685.34	2,237,899.77	1,378,551.72
基金托管费	1,384,648.83	364,614.28	372,983.23	229,758.59
销售服务费	404,281.53	75,775.64	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,082.26	10,449.91	22,392.68	15,723.57
其中：卖出回购金融资产支出	22,082.26	10,449.91	22,392.68	15,723.57
其他费用	172,918.83	71,684.14	144,208.02	98,342.68
利润总额	98,079,285.94	86,943,713.97	-38,646,251.48	-76,838,834.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年