首页 > 基金> 嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)

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嘉实养老2040混合(FOF)A

(006307)

净值：

1.6109

日增长率：

1.21%

累计净值：1.6109

2025-11-06

净值走势

嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-06	1.6109	1.21%
2025-11-05	1.5917	0.07%
2025-11-04	1.5906	-1.12%
2025-11-03	1.6086	0.29%
2025-10-31	1.6040	-0.51%
2025-10-30	1.6122	-1.04%
2025-10-29	1.6291	0.62%
2025-10-28	1.6190	-0.51%

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基金情况

基金全称	嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	嘉实基金
基金经理	唐棠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.59亿元	份额规模	1.5882亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	-0.21%
最近三月	5.98%
最近六月	0.00%
最近一年	19.48%
最近两年	25.71%

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基金要闻

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嘉实养老2040混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.26	2.18	347,586,022.47
2025-06-30	-	5.29	4.30	305,784,223.08
2025-03-31	-	5.71	4.33	295,186,956.81
2024-12-31	-	5.22	10.30	268,505,231.19
2024-09-30	-	5.07	2.95	261,199,556.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-20	-	唐棠	1211	5.55
2022-06-22	2024-10-25	张静	856	-13.86
2021-09-29	2022-06-22	曹越奇	266	-7.13
2019-03-06	2021-09-29	郑科	938	62.59

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基金公告

06-11嘉实养老2040混合(FOF)A: 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2025年06月11日)

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