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首页 > 基金> 嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)

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嘉实养老2040混合(FOF)A

(006307)

净值：

1.6729

日增长率：

0.97%

累计净值：1.6729

2026-03-18

净值走势

嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-18	1.6729	0.97%
2026-03-17	1.6568	-1.52%
2026-03-16	1.6823	0.14%
2026-03-13	1.6800	-0.76%
2026-03-12	1.6929	-0.77%
2026-03-11	1.7061	-0.23%
2026-03-10	1.7101	1.66%
2026-03-09	1.6822	-1.23%

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基金情况

基金全称	嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	嘉实基金
基金经理	唐棠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.50亿元	份额规模	1.5383亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.42%
最近一月	-2.53%
最近三月	4.66%
最近六月	0.00%
最近一年	17.97%
最近两年	35.34%

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基金要闻

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嘉实养老2040混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	5.26	10.28	348,432,973.03
2025-09-30	-	5.26	2.18	347,586,022.47
2025-06-30	-	5.29	4.30	305,784,223.08
2025-03-31	-	5.71	4.33	295,186,956.81
2024-12-31	-	5.22	10.30	268,505,231.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-20	-	唐棠	1342	9.61
2022-06-22	2024-10-25	张静	856	-13.86
2021-09-29	2022-06-22	曹越奇	266	-7.13
2019-03-06	2021-09-29	郑科	938	62.59

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基金公告

06-11嘉实养老2040混合(FOF)A: 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2025年06月11日)

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