首页 - 基金 - 嘉实养老2040混合(FOF)A(006307) - 基金净值
嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-02 1.6321 1.6321
2 2026-04-01 1.6490 1.6490
3 2026-03-31 1.6163 1.6163
4 2026-03-30 1.6353 1.6353
5 2026-03-27 1.6350 1.6350
6 2026-03-26 1.6231 1.6231
7 2026-03-25 1.6386 1.6386
8 2026-03-24 1.6179 1.6179
9 2026-03-23 1.5918 1.5918
10 2026-03-20 1.6350 1.6350
11 2026-03-19 1.6445 1.6445
12 2026-03-18 1.6729 1.6729
13 2026-03-17 1.6568 1.6568
14 2026-03-16 1.6823 1.6823
15 2026-03-13 1.6800 1.6800
16 2026-03-12 1.6929 1.6929
17 2026-03-11 1.7061 1.7061
18 2026-03-10 1.7101 1.7101
19 2026-03-09 1.6822 1.6822
20 2026-03-06 1.7031 1.7031
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