嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	5.26	2.18	347,586,022.47
2	2025-06-30	-	5.29	4.30	305,784,223.08
3	2025-03-31	-	5.71	4.33	295,186,956.81
4	2024-12-31	-	5.22	10.30	268,505,231.19
5	2024-09-30	-	5.07	2.95	261,199,556.84
6	2024-06-30	-	8.27	3.67	240,276,058.38
7	2024-03-31	-	9.60	4.80	244,325,547.30
8	2023-12-31	-	5.19	2.09	260,135,482.03
9	2023-09-30	-	5.42	0.88	263,910,613.06
10	2023-06-30	-	5.20	1.62	277,067,267.73
11	2023-03-31	-	5.13	5.25	277,587,871.02
12	2022-12-31	-	5.25	4.03	250,640,729.76
13	2022-09-30	-	5.46	12.42	238,298,481.52
14	2022-06-30	-	5.38	8.88	251,100,160.14
15	2022-03-31	-	5.87	2.63	229,120,458.30
16	2021-12-31	-	5.32	1.20	241,462,413.82
17	2021-09-30	-	5.22	7.30	216,425,645.38
18	2021-06-30	-	5.17	12.56	186,412,676.56
19	2021-03-31	-	5.21	6.18	165,300,673.49
20	2020-12-31	-	5.12	5.49	138,716,351.60
21	2020-09-30	-	5.17	6.57	108,123,135.39
22	2020-06-30	-	4.80	11.15	75,725,278.19
23	2020-03-31	-	5.32	3.18	52,096,963.53
24	2019-12-31	-	5.01	2.58	42,781,649.40
25	2019-09-30	-	5.12	5.48	35,931,014.39
26	2019-06-30	-	5.01	5.35	30,655,811.10

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